宏利红利先锋混合C(015619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利红利先锋混合C(015619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,240,598.58	1,136,824.87	-5,432,178.84	-6,198,092.33
利息合计	7,748.03	5,227.44	13,266.37	6,798.29
其中：存款利息收入	7,748.03	5,227.44	13,266.37	6,798.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,033,490.40	-262,117.18	-3,230,362.13	388,521.62
其中：股票投资收益	2,470,732.07	-718,482.43	-3,892,231.12	-140,062.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,139.72	2,327.11	147.44	147.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	546,618.61	454,038.14	661,721.55	528,436.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	190,664.60	1,390,685.71	-2,234,379.86	-6,600,923.01
其他收入	8,695.55	3,028.90	19,296.78	7,510.77
费用	952,133.14	487,794.43	1,175,835.57	604,377.52
管理人报酬	664,762.19	342,737.68	855,052.55	440,082.67
基金托管费	110,793.71	57,122.96	142,508.84	73,347.15
销售服务费	7,462.24	4,077.02	9,467.87	4,450.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,115.00	83,856.77	168,806.31	86,497.01
利润总额	2,288,465.44	649,030.44	-6,608,014.41	-6,802,469.85

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