宏利红利先锋混合C(015619)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利红利先锋混合C(015619)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65,428.92	72,544.89	38,442.60	61,044.65
存出保证金	11,929.51	10,934.59	10,115.53	7,495.64
交易性金融资产	45,486,780.07	50,565,075.60	49,587,418.69	50,774,776.47
其中：股票投资	43,466,587.19	48,558,895.33	49,587,418.69	50,774,776.47
债券投资	2,020,192.88	2,006,180.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,459,990.51	151,837.30	560,334.22	1,451,702.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,943.35	7,750.77	18,016.53	12,579.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,843,000.02	51,835,389.86	53,580,299.96	56,156,067.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,085,687.99	-	159,379.74	1,139,399.00
应付赎回款	16,711.91	909.70	3,221.73	709.02
应付管理人报酬	49,215.44	50,160.06	70,634.51	70,124.66
应付托管费	8,202.58	8,360.02	11,772.43	11,687.45
应付销售服务费	528.28	486.81	944.42	637.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,583.24	94,688.06	157,787.93	120,809.11
负债合计	4,350,929.44	154,604.65	403,740.76	1,343,366.89
所有者权益
实收基金	49,460,231.07	55,787,343.38	58,148,215.70	59,953,746.52
未分配利润	-2,968,160.49	-4,106,558.17	-4,971,656.50	-5,141,046.33
所有者权益合计	46,492,070.58	51,680,785.21	53,176,559.20	54,812,700.19
负债及所有者权益总计	50,843,000.02	51,835,389.86	53,580,299.96	56,156,067.08

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