基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招利混合A(015838) |
净值：
1.4283
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.4283 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002149 | 西部材料 | 1,455,295.00 | 75,005,904.30 | 8.80 |
| 300136 | 信维通信 | 923,676.00 | 60,001,992.96 | 7.04 |
| 688387 | 信科移动 | 4,010,306.00 | 59,833,765.52 | 7.02 |
| 688375 | 国博电子 | 535,342.00 | 59,374,781.22 | 6.96 |
| 688270 | 臻镭科技 | 389,866.00 | 57,797,634.50 | 6.78 |
| 301232 | 飞沃科技 | 337,300.00 | 57,779,490.00 | 6.78 |
| 603958 | 哈森股份 | 2,678,300.00 | 52,628,595.00 | 6.17 |
| 002465 | 海格通信 | 3,364,522.00 | 50,434,184.78 | 5.92 |
| 300385 | 雪浪环境 | 2,366,560.00 | 48,798,467.20 | 5.72 |
| 600343 | 航天动力 | 1,374,100.00 | 47,241,558.00 | 5.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,491,743.98 | 90.14 | 96.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,741,290.88 | 3.72 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.87 | 5.14 | 2.39 | 852,509,511.25 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 0.72 | 5.32 | 55,694,485.80 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 3.87 | 4.50 | 65,299,411.36 |
| 2025-06-30 | 85.33 | 4.48 | 8.52 | 78,923,588.37 |
| 2025-03-31 | 90.28 | 5.03 | 5.11 | 82,156,610.85 |
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