广发招利混合A(015838)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

广发招利混合A(015838)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	485,386.41	4,154,383.28	481,087.58	740,139.23
存出保证金	68,385.15	67,788.03	14,270.49	54,824.76
交易性金融资产	53,097,425.07	70,879,147.01	63,345,709.40	64,780,312.75
其中：股票投资	52,694,477.87	67,343,261.86	61,512,822.32	64,229,571.26
债券投资	402,947.20	3,535,885.15	1,832,887.08	550,741.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,422,705.39	4,113,802.62	1,232,664.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	476,738.31	-	277,561.76
应收申购款	373,331.86	909.56	237.91	421.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,923,907.18	82,265,613.40	69,018,791.78	92,669,303.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,632,176.55	2,959,964.16	-	3.42
应付赎回款	133,914.36	65,023.61	3,123.13	47,624.95
应付管理人报酬	51,722.08	75,756.64	72,442.67	92,284.50
应付托管费	8,620.36	12,626.12	12,073.81	15,380.75
应付销售服务费	5,286.64	5,936.36	5,397.22	7,843.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.82	-	5.56	3.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	397,697.57	222,718.14	215,234.84	306,304.27
负债合计	3,229,421.38	3,342,025.03	308,277.23	469,444.67
所有者权益
实收基金	54,473,653.60	92,494,314.59	96,119,826.16	118,359,070.26
未分配利润	1,220,832.20	-13,570,726.22	-27,409,311.61	-26,159,211.48
所有者权益合计	55,694,485.80	78,923,588.37	68,710,514.55	92,199,858.78
负债及所有者权益总计	58,923,907.18	82,265,613.40	69,018,791.78	92,669,303.45

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