广发招利混合A(015838)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,714,041.71 |
8,694,716.55 |
-18,392,844.31 |
-16,117,410.14 |
| 本期利润 |
23,505,407.37 |
10,579,907.69 |
-17,504,096.44 |
-12,154,827.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.14 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.34 |
16.73 |
-24.72 |
-15.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.33 |
19.45 |
-20.02 |
-12.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,076,847.68 |
-14,283,838.14 |
-23,681,392.88 |
-25,598,559.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
41,636,912.83 |
64,049,008.32 |
56,497,732.47 |
73,292,784.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.86 |
0.72 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.65 |
-14.45 |
-28.38 |
-21.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
