广发招利混合A(015838)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发招利混合A(015838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,824,145.69	13,252,069.65	-22,620,776.65	-16,436,165.88
利息合计	18,620.08	8,417.74	87,185.54	45,465.77
其中：存款利息收入	18,620.08	8,417.74	87,185.54	45,465.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,591,806.99	11,346,044.08	-22,675,111.03	-20,444,764.27
其中：股票投资收益	25,636,448.05	10,422,400.62	-23,864,777.89	-21,221,422.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,030,006.65	183,995.29	18,086.35	14,764.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	925,352.29	739,648.17	1,171,580.51	761,893.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,160,655.71	1,876,144.59	-39,898.57	3,956,514.64
其他收入	53,062.91	21,463.24	7,047.41	6,617.98
费用	1,195,865.21	633,019.49	1,464,696.85	837,585.18
管理人报酬	856,447.49	459,474.50	1,072,252.36	592,534.51
基金托管费	142,741.19	76,579.06	178,708.61	98,755.67
销售服务费	72,970.80	35,463.44	92,252.77	56,514.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,686.58	61,501.01	121,476.87	89,777.84
利润总额	28,628,280.48	12,619,050.16	-24,085,473.50	-17,273,751.06

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