基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合A(015887) |
净值：
1.2576
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2576 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,514,700.00 | 5,922,477.00 | 6.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 379,900.00 | 5,633,917.00 | 6.42 |
| 01898 | 中煤能源 | 455,606.00 | 5,310,060.59 | 6.05 |
| 00257 | 光大环境 | 952,000.00 | 4,513,852.31 | 5.14 |
| 603225 | 新凤鸣 | 220,700.00 | 3,694,518.00 | 4.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,632,456.30 | 4.14 |
| 002831 | 裕同科技 | 100,054.00 | 3,171,711.80 | 3.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 245,800.00 | 3,163,446.00 | 3.60 |
| 002128 | 电投能源 | 101,900.00 | 3,064,133.00 | 3.49 |
| 601233 | 桐昆股份 | 142,900.00 | 2,579,345.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,926,591.25 | 50.02 | 85.81 |
| 采矿业 | 3,064,133.00 | 3.49 | 5.99 |
| 金融业 | 2,136,526.00 | 2.43 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 2,051,900.72 | 2.34 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,083.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.97 | - | 20.35 | 87,811,044.60 |
| 2025-12-31 | 82.60 | - | 18.18 | 111,493,440.79 |
| 2025-09-30 | 88.34 | - | 11.67 | 124,721,668.20 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 0.10 | 18.81 | 200,633,602.57 |
| 2025-03-31 | 77.77 | 0.09 | 22.47 | 221,042,574.39 |
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