国投瑞银行业睿选混合A(015887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,291,893.04 |
-41,730.92 |
10,026,625.65 |
2,148,379.82 |
| 本期利润 |
20,192,889.39 |
-366,611.38 |
19,626,894.70 |
5,568,444.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.21 |
-0.21 |
6.82 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.92 |
0.31 |
5.79 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
10,096,369.70 |
346,787.43 |
-181,226.00 |
-13,735,516.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
83,991,567.48 |
152,366,954.79 |
216,623,262.95 |
292,178,152.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.00 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
0.23 |
-0.08 |
-4.49 |
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