国投瑞银行业睿选混合A(015887)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银行业睿选混合A(015887)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,394,830.12	11,983,270.10	27,071,257.30	22,203,619.93
存出保证金	19,413.66	429,636.57	43,498.84	45,908.50
交易性金融资产	92,097,077.75	162,088,839.92	212,182,883.50	307,970,449.00
其中：股票投资	92,097,077.75	161,891,398.84	211,994,956.17	307,773,642.31
债券投资	-	197,441.08	187,927.33	196,806.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,017,997.92	-	92,536,003.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,710.40	354,412.31	-	76,161.60
应收申购款	10,367.38	23,603.53	41,566.21	28,753.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	112,407,558.39	201,660,532.50	284,566,933.73	447,580,627.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13.33	-	36.43	6,969,584.84
应付赎回款	601,620.89	661,186.94	392,888.37	71,734.56
应付管理人报酬	115,892.08	198,931.82	290,782.52	444,687.68
应付托管费	19,315.33	33,155.30	48,463.73	74,114.62
应付销售服务费	9,391.04	15,851.85	21,615.19	48,993.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7,002.23	4,036.96	706.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,884.93	110,801.79	239,085.58	241,955.50
负债合计	914,117.60	1,026,929.93	996,908.78	7,851,776.53
所有者权益
实收基金	94,144,022.45	200,717,176.88	284,423,640.46	461,524,076.17
未分配利润	17,349,418.34	-83,574.31	-853,615.51	-21,795,225.58
所有者权益合计	111,493,440.79	200,633,602.57	283,570,024.95	439,728,850.59
负债及所有者权益总计	112,407,558.39	201,660,532.50	284,566,933.73	447,580,627.12

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