国投瑞银行业睿选混合A(015887)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银行业睿选混合A(015887)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,586,548.72	1,494,499.91	31,705,749.45	12,444,345.86
利息合计	291,914.07	226,951.55	812,734.00	445,550.43
其中：存款利息收入	291,914.07	226,951.55	791,745.16	424,561.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,988.84	20,988.84
投资收益合计	15,982,127.86	1,426,911.32	17,582,597.16	5,462,312.56
其中：股票投资收益	10,940,107.64	-885,761.07	1,987,045.00	-1,392,035.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,990.74	373.04	320.58	125.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	946,856.03	-76.31	5,832,947.45	1,257,387.23
股利收益	4,058,173.45	2,312,375.66	9,762,284.13	5,596,835.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,305,697.23	-162,168.24	13,287,561.17	6,525,106.21
其他收入	6,809.56	2,805.28	22,857.12	11,376.66
费用	2,979,143.90	1,830,063.70	6,523,584.03	3,691,728.52
管理人报酬	2,244,929.07	1,392,034.92	4,971,814.74	2,807,279.98
基金托管费	374,154.83	232,005.82	828,635.81	467,880.01
销售服务费	175,707.93	108,198.66	501,728.75	299,399.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,941.16	97,072.92	200,321.81	112,564.75
利润总额	26,607,404.82	-335,563.79	25,182,165.42	8,752,617.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年