基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕泰混合(016375) |
净值：
0.9237
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.9237 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 91,300.00 | 5,056,194.00 | 5.50 |
| 01530 | 三生制药 | 193,000.00 | 4,215,092.90 | 4.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,895,407.22 | 4.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 131,500.00 | 3,874,389.29 | 4.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,500.00 | 3,839,836.61 | 4.18 |
| 300049 | 福瑞医科 | 52,300.00 | 3,682,443.00 | 4.01 |
| 000893 | 亚钾国际 | 71,900.00 | 3,449,043.00 | 3.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 461,600.00 | 3,425,072.00 | 3.73 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 116,782.00 | 3,339,965.20 | 3.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 48,500.00 | 3,310,610.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,098,809.50 | 44.72 | 71.68 |
| 金融业 | 7,866,086.00 | 8.56 | 13.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,339,965.20 | 3.63 | 5.82 |
| 采矿业 | 2,894,758.00 | 3.15 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,920,556.95 | 2.09 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,944.00 | 0.14 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,845.88 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.38 | 5.97 | 2.52 | 91,905,023.43 |
| 2025-09-30 | 85.71 | 2.96 | 12.05 | 123,791,904.40 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.78 | 9.43 | 128,663,006.72 |
| 2025-03-31 | 87.27 | 3.11 | 9.74 | 186,195,669.08 |
| 2024-12-31 | 87.71 | 3.03 | 9.48 | 192,275,521.00 |
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