基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕泰混合(016375) |
净值：
1.0221
|
日增长率：
3.61%
|
累计净值：1.0221 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 91,000.00 | 8,009,025.75 | 6.47 |
| 01530 | 三生制药 | 256,500.00 | 7,025,381.10 | 5.68 |
| 06160 | 百济神州 | 35,000.00 | 6,557,022.36 | 5.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 13,400.00 | 6,288,241.05 | 5.08 |
| 605376 | 博迁新材 | 84,800.00 | 5,549,312.00 | 4.48 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 183,982.00 | 4,973,033.46 | 4.02 |
| 688789 | 宏华数科 | 55,599.00 | 4,703,675.40 | 3.80 |
| 688799 | 华纳药厂 | 77,935.00 | 4,456,323.30 | 3.60 |
| 688700 | 东威科技 | 111,351.00 | 4,370,526.75 | 3.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 4,358,201.33 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,465,384.53 | 38.34 | 87.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,973,033.46 | 4.02 | 9.18 |
| 批发和零售业 | 964,956.00 | 0.78 | 1.78 |
| 采矿业 | 439,576.00 | 0.36 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,712.74 | 0.15 | 0.34 |
| 房地产业 | 120,250.00 | 0.10 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.71 | 2.96 | 12.05 | 123,791,904.40 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.78 | 9.43 | 128,663,006.72 |
| 2025-03-31 | 87.27 | 3.11 | 9.74 | 186,195,669.08 |
| 2024-12-31 | 87.71 | 3.03 | 9.48 | 192,275,521.00 |
| 2024-09-30 | 84.93 | 0.99 | 13.85 | 202,660,273.34 |
微信公众号
证券之星APP
