招商裕泰混合(016375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,601,588.37 |
-9,526,046.67 |
-12,954,296.97 |
-16,010,566.60 |
| 本期利润 |
5,041,138.56 |
-8,651,326.12 |
1,865,656.45 |
7,630,704.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
-4.80 |
0.96 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
-4.34 |
0.99 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
-8,401,221.32 |
-25,793,698.73 |
-27,812,551.80 |
-31,582,907.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
91,905,023.43 |
128,663,006.72 |
192,275,521.00 |
202,861,779.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.87 |
0.91 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.43 |
-13.11 |
-9.17 |
-6.48 |
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