招商裕泰混合(016375)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商裕泰混合(016375) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商裕泰混合(016375)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,217.51	7,671,704.08	235,040.94	190,088.82
存出保证金	63,316.04	64,969.10	36,322.28	42,079.54
交易性金融资产	84,874,001.24	121,682,392.11	174,470,208.95	189,297,139.31
其中：股票投资	79,386,359.27	114,242,446.96	168,648,491.47	185,195,340.52
债券投资	5,487,641.97	7,439,945.15	5,821,717.48	4,101,798.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,893,775.64	2,380,315.09	12,850.38	7,197.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	163,796.52	44,023.20	1,052,748.50
应收申购款	3.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,145,896.82	136,420,370.38	192,783,854.68	203,182,563.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,477,973.86	190,624.12	16.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	49,803.02	79,969.95	96,965.82	100,263.65
应付托管费	4,150.27	6,664.18	8,080.49	8,355.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54.45	-	-	41.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,865.65	192,755.67	212,663.25	212,107.77
负债合计	240,873.39	7,757,363.66	508,333.68	320,784.21
所有者权益
实收基金	96,168,655.33	148,077,132.09	211,693,980.62	216,921,413.28
未分配利润	-4,263,631.90	-19,414,125.37	-19,418,459.62	-14,059,633.95
所有者权益合计	91,905,023.43	128,663,006.72	192,275,521.00	202,861,779.33
负债及所有者权益总计	92,145,896.82	136,420,370.38	192,783,854.68	203,182,563.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年