基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久睿量化股票C(016399) |
净值：
0.6051
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.6051 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 144,340.00 | 8,598,333.80 | 8.63 |
| 603259 | 药明康德 | 92,500.00 | 8,384,200.00 | 8.41 |
| 603087 | 甘李药业 | 87,100.00 | 5,928,897.00 | 5.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27,900.00 | 5,313,555.00 | 5.33 |
| 000963 | 华东医药 | 114,300.00 | 4,509,135.00 | 4.52 |
| 002821 | 凯莱英 | 41,160.00 | 3,824,998.80 | 3.84 |
| 688235 | 百济神州 | 12,016.00 | 3,227,497.60 | 3.24 |
| 002001 | 新和成 | 128,100.00 | 3,226,839.00 | 3.24 |
| 688578 | 艾力斯 | 27,149.00 | 2,827,568.35 | 2.84 |
| 300003 | 乐普医疗 | 160,400.00 | 2,535,924.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,254,796.87 | 75.52 | 79.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,525,596.62 | 12.57 | 13.28 |
| 批发和零售业 | 6,554,055.00 | 6.58 | 6.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 6.40 | 99,651,634.33 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 6.98 | 125,167,333.31 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.68 | 116,676,401.03 |
| 2025-03-31 | 84.42 | - | 15.92 | 120,626,420.93 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.99 | 127,348,818.11 |
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