基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久睿量化股票C(016399) |
净值：
0.6067
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6067 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 84,400.00 | 8,279,640.00 | 9.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 129,940.00 | 7,175,286.80 | 8.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,300.00 | 5,318,518.00 | 6.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 179,800.00 | 5,030,804.00 | 5.82 |
| 002001 | 新和成 | 108,300.00 | 3,741,765.00 | 4.33 |
| 000963 | 华东医药 | 88,400.00 | 3,122,288.00 | 3.61 |
| 688235 | 百济神州 | 12,016.00 | 2,806,817.44 | 3.25 |
| 688578 | 艾力斯 | 27,149.00 | 2,606,304.00 | 3.01 |
| 300003 | 乐普医疗 | 160,400.00 | 2,598,480.00 | 3.00 |
| 000623 | 吉林敖东 | 124,600.00 | 2,192,960.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,369,932.89 | 70.96 | 75.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,840,935.32 | 17.16 | 18.23 |
| 批发和零售业 | 5,182,352.00 | 5.99 | 6.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.22 | 86,486,943.78 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 6.40 | 99,651,634.33 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 6.98 | 125,167,333.31 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.68 | 116,676,401.03 |
| 2025-03-31 | 84.42 | - | 15.92 | 120,626,420.93 |
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