基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久睿量化股票C(016399) |
净值：
0.6750
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.6750 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 94,600.00 | 10,598,038.00 | 8.47 |
| 603087 | 甘李药业 | 109,100.00 | 8,280,690.00 | 6.62 |
| 688192 | 迪哲医药 | 103,025.00 | 7,462,100.75 | 5.96 |
| 002603 | 以岭药业 | 398,500.00 | 6,332,165.00 | 5.06 |
| 300003 | 乐普医疗 | 327,200.00 | 5,732,544.00 | 4.58 |
| 300677 | 英科医疗 | 148,680.00 | 5,462,503.20 | 4.36 |
| 600535 | 天士力 | 260,980.00 | 4,123,484.00 | 3.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,340.00 | 4,031,127.00 | 3.22 |
| 301015 | 百洋医药 | 143,400.00 | 4,015,200.00 | 3.21 |
| 000963 | 华东医药 | 84,000.00 | 3,490,200.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,221,472.46 | 73.68 | 78.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,254,438.00 | 10.59 | 11.34 |
| 批发和零售业 | 11,379,787.00 | 9.09 | 9.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 6.98 | 125,167,333.31 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.68 | 116,676,401.03 |
| 2025-03-31 | 84.42 | - | 15.92 | 120,626,420.93 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.99 | 127,348,818.11 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 6.03 | 144,672,160.60 |
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