九泰久睿量化股票C(016399)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

九泰久睿量化股票C(016399)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13.30	13.30	10,398.11	10,335.62
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	66,927,749.42	94,334,448.49	109,280,764.87	112,264,753.17
其中：股票投资	66,927,749.42	94,334,448.49	109,280,764.87	112,264,753.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	807.88	1,497.75	3,970.85	985.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,753,307.56	100,717,692.39	117,073,914.48	128,812,495.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	44,753.10	806,769.55	201,506.47	1,295,986.52
应付管理人报酬	69,726.73	105,933.96	116,816.11	136,252.16
应付托管费	5,810.55	8,827.81	9,734.69	11,354.31
应付销售服务费	32.67	26.74	31.82	84.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,224.36	144,500.00	69,424.36	20,000.00
负债合计	330,547.41	1,066,058.06	397,513.45	1,463,677.49
所有者权益
实收基金	122,858,453.87	153,896,860.73	187,118,263.38	205,431,283.81
未分配利润	-49,435,693.72	-54,245,226.40	-70,441,862.35	-78,082,465.70
所有者权益合计	73,422,760.15	99,651,634.33	116,676,401.03	127,348,818.11
负债及所有者权益总计	73,753,307.56	100,717,692.39	117,073,914.48	128,812,495.60

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