九泰久睿量化股票C(016399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-277.26 |
-2,100.18 |
-9,497.56 |
-9,054.52 |
| 本期利润 |
2,902.06 |
844.42 |
-6,632.34 |
-13,221.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
1.84 |
-4.75 |
-8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
0.18 |
-8.31 |
-9.92 |
| 期末可供分配利润 |
-27,890.28 |
-30,624.74 |
-27,282.17 |
-91,411.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
47,545.12 |
47,788.28 |
42,363.44 |
135,757.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.61 |
0.61 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.29 |
-32.60 |
-32.73 |
-33.91 |
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