九泰久睿量化股票C(016399)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,128,840.81 |
1,180,107.48 |
-10,325,481.51 |
-14,323,241.77 |
| 利息合计 |
8,846.22 |
6,876.54 |
22,111.14 |
12,842.82 |
| 其中：存款利息收入 |
8,846.22 |
6,876.54 |
22,111.14 |
12,842.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,328,638.73 |
-4,781,872.74 |
-5,081,882.61 |
-5,428,049.07 |
| 其中：股票投资收益 |
547,983.06 |
-6,030,057.21 |
-7,452,452.55 |
-7,010,510.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,780,655.67 |
1,248,184.47 |
2,370,569.94 |
1,582,461.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,787,704.35 |
5,954,658.51 |
-5,267,892.99 |
-8,908,753.09 |
| 其他收入 |
3,651.51 |
445.17 |
2,182.95 |
717.57 |
| 费用 |
1,688,263.20 |
836,190.31 |
1,992,583.83 |
1,069,638.05 |
| 管理人报酬 |
1,424,697.72 |
707,616.52 |
1,709,038.12 |
908,768.31 |
| 基金托管费 |
118,724.86 |
58,968.09 |
142,419.77 |
75,730.67 |
| 销售服务费 |
340.62 |
181.34 |
1,125.94 |
603.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
144,500.00 |
69,424.36 |
140,000.00 |
84,535.36 |
| 利润总额 |
6,440,577.61 |
343,917.17 |
-12,318,065.34 |
-15,392,879.82 |
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