招商安嘉债券
(016513)
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累计净值：1.1572
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9716 | -0.85% |
| 2026-09-24 | 0.9799 | -0.64% |
| 2026-09-23 | 0.9862 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 0.9854 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 0.9846 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 0.9839 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 0.9793 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 0.9805 | 0.69% |
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基金全称
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招商安嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡振 王宁远 余芽芳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.7691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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-3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.16%
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最近两年
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1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 19,200.00 | 720,000.00 | 0.93 |
| 601633 | 长城汽车 | 44,800.00 | 676,032.00 | 0.87 |
| 000100 | TCL科技 | 108,300.00 | 630,306.00 | 0.81 |
| 300628 | 亿联网络 | 16,600.00 | 561,412.00 | 0.72 |
| 000708 | 中信特钢 | 43,300.00 | 546,446.00 | 0.70 |
| 002415 | 海康威视 | 15,700.00 | 536,940.00 | 0.69 |
| 002236 | 大华股份 | 32,400.00 | 534,276.00 | 0.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 55,600.00 | 457,032.00 | 0.59 |
| 601877 | 正泰电器 | 16,600.00 | 416,162.00 | 0.54 |
| 600535 | 天士力 | 26,700.00 | 353,241.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,088,666.00 | 14.26 | 74.96 |
| 金融业 | 1,427,646.00 | 1.84 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,064.00 | 1.58 | 8.28 |
| 批发和零售业 | 468,843.00 | 0.60 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 298,217.00 | 0.38 | 2.02 |
| 采矿业 | 161,081.00 | 0.21 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,700.00 | 0.15 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.03 | 82.45 | 2.62 | 77,745,638.21 |
| 2026-03-31 | 19.15 | 85.73 | 6.66 | 151,960,095.09 |
| 2025-12-31 | 15.68 | 81.47 | 3.14 | 2,674,343,801.72 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 81.47 | 0.98 | 2,313,428,352.49 |
| 2025-06-30 | 18.84 | 81.89 | 0.74 | 1,935,396,277.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 余芽芳 | 202 | -6.43 |
| 2026-01-22 | - | 王宁远 | 251 | -7.10 |
| 2022-09-20 | - | 蔡振 | 1471 | 16.30 |
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