招商安嘉债券(016513)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,533,032.89 |
94,100,477.46 |
51,287,745.03 |
131,464,919.70 |
| 本期利润 |
9,453,323.68 |
80,529,415.31 |
41,241,113.78 |
173,396,728.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
3.88 |
2.17 |
9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.59 |
4.44 |
2.18 |
10.18 |
| 期末可供分配利润 |
836,506.16 |
20,826,364.66 |
16,204,204.70 |
3,114,873.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
77,745,638.21 |
2,674,343,801.72 |
1,935,396,277.19 |
1,878,961,913.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
24.22 |
21.54 |
18.94 |
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