招商安嘉债券(016513)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.9941 |
1.1797 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.9903 |
1.1759 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.9936 |
1.1792 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.9957 |
1.1813 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.9993 |
1.1849 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.9841 |
1.1697 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.9853 |
1.1709 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.9979 |
1.1835 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0081 |
1.1937 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.0126 |
1.1982 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.0082 |
1.1938 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.0156 |
1.2012 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.0253 |
1.2109 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.0125 |
1.1981 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.0144 |
1.2000 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.0172 |
1.2028 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.0157 |
1.2013 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.0140 |
1.1996 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.0147 |
1.2003 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.0109 |
1.1965 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
