招商安嘉债券(016513)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安嘉债券(016513)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,703,586.08	182,589,750.40	95,915,791.18	109,902,417.25
利息合计	175,146.63	676,111.82	100,933.38	1,040,382.69
其中：存款利息收入	73,259.24	576,686.12	61,965.29	208,209.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,887.39	99,425.70	38,968.09	832,173.21
投资收益合计	55,575,070.70	139,981,829.75	75,816,477.19	100,351,741.20
其中：股票投资收益	27,196,829.57	90,599,206.70	51,971,516.76	40,411,395.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,488,998.59	41,309,217.96	19,089,211.33	47,545,166.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,889,242.54	8,073,405.09	4,755,749.10	12,395,179.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,046,631.25	41,931,808.83	19,998,380.61	8,510,293.36
其他收入	-	-	-	-
费用	4,462,472.30	9,193,021.87	4,883,679.77	9,709,333.87
管理人报酬	3,297,416.02	6,259,177.12	3,047,401.56	5,908,233.01
基金托管费	942,118.88	1,788,336.32	870,686.14	1,688,066.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	100,626.20	900,806.16	845,563.12	1,874,148.31
其中：卖出回购金融资产支出	100,626.20	900,806.16	845,563.12	1,874,148.31
其他费用	110,516.95	221,363.46	110,392.50	220,524.18
利润总额	41,241,113.78	173,396,728.53	91,032,111.41	100,193,083.38

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