首页 >
基金>
富安达产业优选混合A(017048)
富安达产业优选混合A
(017048)
|
|
|
累计净值：1.1124
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.1124 | -1.30% |
| 2026-06-26 | 1.1271 | -3.00% |
| 2026-06-25 | 1.1619 | 4.02% |
| 2026-06-24 | 1.1170 | 2.23% |
| 2026-06-23 | 1.0926 | -4.14% |
| 2026-06-22 | 1.1398 | -0.81% |
| 2026-06-18 | 1.1491 | 2.30% |
| 2026-06-17 | 1.1233 | 2.12% |
|
基金全称
|
富安达产业优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富安达基金
|
|
基金经理
|
杨红 路旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0499亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.40%
|
|
最近一月
|
5.77%
|
|
最近三月
|
23.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
54.93%
|
|
最近两年
|
77.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,230.00 | 6.43 |
| 002466 | 天齐锂业 | 11,000.00 | 610,280.00 | 5.14 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,600.00 | 595,688.00 | 5.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9,500.00 | 591,185.00 | 4.98 |
| 688270 | 臻镭科技 | 3,392.00 | 502,864.00 | 4.23 |
| 688411 | 海博思创 | 1,846.00 | 431,280.98 | 3.63 |
| 002850 | 科达利 | 2,400.00 | 429,600.00 | 3.62 |
| 002384 | 东山精密 | 4,100.00 | 423,530.00 | 3.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800.00 | 422,128.00 | 3.55 |
| 688387 | 信科移动 | 24,883.00 | 371,254.36 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,858,461.51 | 74.60 | 94.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,474.08 | 2.03 | 2.58 |
| 采矿业 | 238,856.00 | 2.01 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.64 | - | 21.90 | 11,874,535.03 |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 10.24 | 14,183,776.40 |
| 2025-09-30 | 88.12 | - | 12.76 | 17,046,128.38 |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 10.78 | 14,575,432.48 |
| 2025-03-31 | 82.49 | - | 18.73 | 18,590,743.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 路旭 | 118 | 19.78 |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 1168 | 13.77 |
| 2023-03-01 | 2024-07-26 | 李守峰 | 513 | -40.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
