富安达产业优选混合A(017048)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,182,845.82 |
1,727,172.00 |
-3,501,779.64 |
-2,495,750.10 |
| 本期利润 |
5,568,495.37 |
3,864,095.31 |
-3,813,005.18 |
-1,880,237.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.31 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.79 |
45.04 |
-22.07 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.20 |
30.73 |
-19.89 |
-9.68 |
| 期末可供分配利润 |
-300,053.33 |
-2,152,824.14 |
-11,695,144.33 |
-10,283,005.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
5,180,813.04 |
5,454,987.84 |
14,710,844.35 |
17,369,418.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.73 |
0.56 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.07 |
-27.17 |
-44.29 |
-37.19 |
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