富安达产业优选混合A(017048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达产业优选混合A(017048)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,046,060.73	4,972,713.36	-5,255,168.97	-2,674,019.08
利息合计	7,694.28	4,604.94	23,425.06	14,755.61
其中：存款利息收入	7,694.28	4,604.94	21,008.59	13,955.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,416.47	800.57
投资收益合计	7,211,137.55	3,376,122.34	-4,910,524.43	-3,625,639.79
其中：股票投资收益	7,033,034.95	3,249,974.96	-5,263,990.54	-3,856,163.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-2,298.07	-2,298.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,102.60	126,147.38	355,764.18	232,822.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,759,685.83	1,545,859.15	-370,808.51	935,324.00
其他收入	67,543.07	46,126.93	2,738.91	1,541.10
费用	276,518.62	149,329.75	431,049.80	262,030.10
管理人报酬	197,136.37	107,698.32	315,429.60	170,058.46
基金托管费	32,856.05	17,949.70	52,571.64	28,343.10
销售服务费	46,526.20	23,681.73	45,113.63	25,071.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	17,926.23	38,554.34
利润总额	8,769,542.11	4,823,383.61	-5,686,218.77	-2,936,049.18

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