富安达产业优选混合A(017048)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达产业优选混合A(017048)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	108,411.55	88,044.06	201,747.55	170,401.37
存出保证金	11,171.36	17,873.70	23,420.53	30,010.82
交易性金融资产	12,515,910.35	13,509,683.40	18,057,758.77	23,340,590.83
其中：股票投资	12,515,910.35	13,509,683.40	18,057,758.77	23,340,590.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	246,209.49	5,521.48	579.97	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,226,223.32	15,105,008.76	19,910,933.50	26,314,052.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,308.00
应付赎回款	9,880.32	489,573.47	75.11	795.61
应付管理人报酬	13,549.74	14,683.85	22,689.56	26,034.45
应付托管费	2,258.30	2,447.30	3,781.59	4,339.06
应付销售服务费	3,589.22	3,880.70	2,769.04	3,646.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,169.34	18,990.96	53,769.00	95,757.26
负债合计	42,446.92	529,576.28	83,084.30	132,880.48
所有者权益
实收基金	14,922,062.95	20,164,087.63	35,677,708.63	41,777,545.97
未分配利润	-738,286.55	-5,588,655.15	-15,849,859.43	-15,596,374.03
所有者权益合计	14,183,776.40	14,575,432.48	19,827,849.20	26,181,171.94
负债及所有者权益总计	14,226,223.32	15,105,008.76	19,910,933.50	26,314,052.42

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