基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优享生活混合A(017112) |
净值：
0.5995
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.5995 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 53,600.00 | 4,048,408.00 | 6.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 6.32 |
| 002832 | 比音勒芬 | 143,700.00 | 2,965,968.00 | 4.79 |
| 02020 | 安踏体育 | 44,000.00 | 2,715,261.01 | 4.39 |
| 605377 | 华旺科技 | 247,400.00 | 2,300,820.00 | 3.72 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 138,200.00 | 2,209,818.00 | 3.57 |
| 603345 | 安井食品 | 27,000.00 | 2,165,130.00 | 3.50 |
| 00921 | 海信家电 | 96,000.00 | 2,031,156.29 | 3.28 |
| 603259 | 药明康德 | 15,400.00 | 1,917,454.00 | 3.10 |
| 603288 | 海天味业 | 53,600.00 | 1,777,376.00 | 2.87 |
| 00300 | 美的集团 | 22,500.00 | 1,614,200.18 | 2.61 |
| 000921 | 海信家电 | 31,300.00 | 855,116.00 | 1.38 |
| 02648 | 安井食品 | 13,500.00 | 763,911.44 | 1.23 |
| 03288 | 海天味业 | 11,100.00 | 288,070.24 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,096,680.00 | 37.32 | 86.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,917,454.00 | 3.10 | 7.21 |
| 批发和零售业 | 1,594,320.00 | 2.58 | 5.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.72 | - | 15.39 | 61,885,894.50 |
| 2026-03-31 | 85.16 | 1.13 | 12.76 | 89,562,843.11 |
| 2025-12-31 | 82.74 | 1.33 | 16.59 | 113,983,990.69 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.96 | 6.00 | 157,827,720.65 |
| 2025-06-30 | 73.02 | 0.96 | 26.77 | 168,386,443.99 |
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