基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优享生活混合A(017112) |
净值：
0.5876
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.5876 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,153,446.00 | 6.60 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,996,990.00 | 6.35 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 143,000.00 | 2,189,932.43 | 3.48 |
| 00921 | 海信家电 | 103,000.00 | 1,922,191.23 | 3.05 |
| 09858 | 优然牧业 | 544,000.00 | 1,891,270.94 | 3.00 |
| 00300 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,670,622.67 | 2.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 121,200.00 | 1,660,440.00 | 2.64 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,850.00 | 1,621,023.16 | 2.57 |
| 002832 | 比音勒芬 | 61,200.00 | 1,586,916.00 | 2.52 |
| 01070 | TCL电子 | 103,000.00 | 1,556,143.78 | 2.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 109,400.00 | 1,551,292.00 | 2.46 |
| 000921 | 海信家电 | 31,300.00 | 838,214.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,402,024.00 | 40.35 | 86.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,102,728.00 | 3.34 | 7.18 |
| 批发和零售业 | 1,202,824.00 | 1.91 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 590,564.00 | 0.94 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.55 | - | 13.29 | 62,953,543.16 |
| 2026-06-30 | 78.72 | - | 15.39 | 61,885,894.50 |
| 2026-03-31 | 85.16 | 1.13 | 12.76 | 89,562,843.11 |
| 2025-12-31 | 82.74 | 1.33 | 16.59 | 113,983,990.69 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.96 | 6.00 | 157,827,720.65 |
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