嘉实优享生活混合A(017112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优享生活混合A(017112)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,865,731.14	1,794,991.84	-19,768,962.10	-102,902,000.97
利息合计	52,106.41	100,758.14	47,885.58	548,118.74
其中：存款利息收入	44,933.37	100,758.14	47,885.58	242,965.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,173.04	-	-	305,153.73
投资收益合计	5,920,000.79	-63,447,659.53	-53,036,360.44	-53,108,756.35
其中：股票投资收益	3,020,507.14	-69,303,550.34	-55,985,664.90	-56,831,457.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,857.60	-203,063.34	-206,650.84	-46.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,885,636.05	6,058,954.15	3,155,955.30	3,722,748.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,378.91	65,131,818.43	33,217,118.60	-50,410,661.37
其他收入	12,002.85	10,074.80	2,394.16	69,298.01
费用	1,329,806.00	2,981,337.51	1,597,667.88	5,397,992.02
管理人报酬	1,026,844.95	2,310,316.44	1,228,821.81	4,254,815.69
基金托管费	171,140.81	385,052.82	204,803.67	709,135.99
销售服务费	49,979.38	121,141.88	64,423.56	213,111.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,840.49	164,821.73	99,614.22	220,928.27
利润总额	4,535,925.14	-1,186,345.67	-21,366,629.98	-108,299,992.99

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