嘉实优享生活混合A(017112)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优享生活混合A(017112)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	109,694.61	-	2,198,069.31	26,000.31
存出保证金	23,940.81	34,539.91	44,597.02	64,129.44
交易性金融资产	95,821,250.59	124,575,634.88	159,576,574.21	141,881,363.78
其中：股票投资	94,305,576.62	122,952,344.93	158,460,667.61	141,868,473.26
债券投资	1,515,673.97	1,623,289.95	1,115,906.60	12,890.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,774.00	173,918.72	-	-
应收申购款	11,494.23	4,233.10	3,081.83	17,279.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,777,615.97	169,869,772.78	184,185,154.84	186,055,704.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.93	1,040,718.29	2,113,236.40	5.10
应付赎回款	452,531.89	90,159.38	858,763.98	44,966.58
应付管理人报酬	121,640.28	168,535.44	185,230.62	191,227.60
应付托管费	20,273.40	28,089.24	30,871.77	31,871.31
应付销售服务费	6,813.78	8,171.22	9,212.46	10,117.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,350.00	147,655.22	197,698.84	179,738.83
负债合计	793,625.28	1,483,328.79	3,395,014.07	457,926.79
所有者权益
实收基金	168,451,004.07	227,251,565.38	250,759,792.98	288,363,931.36
未分配利润	-54,467,013.38	-58,865,121.39	-69,969,652.21	-102,766,153.59
所有者权益合计	113,983,990.69	168,386,443.99	180,790,140.77	185,597,777.77
负债及所有者权益总计	114,777,615.97	169,869,772.78	184,185,154.84	186,055,704.56

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