嘉实优享生活混合A(017112)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,543,698.55 |
4,021,582.96 |
-55,743,066.11 |
-45,948,907.42 |
| 本期利润 |
-4,727,272.58 |
3,975,378.36 |
-937,441.09 |
-17,886,106.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.47 |
2.70 |
-0.58 |
-10.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.05 |
2.80 |
1.45 |
-9.46 |
| 期末可供分配利润 |
-45,463,567.86 |
-68,023,529.39 |
-78,951,654.27 |
-86,216,380.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
94,627,974.77 |
144,133,436.84 |
153,995,111.34 |
156,113,982.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.74 |
0.72 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.19 |
-25.80 |
-27.82 |
-35.58 |
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