基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫裕纯债债券(017428) |
净值：
1.0269
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0941 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.39 | 0.05 | 5,372,711,917.86 |
| 2025-06-30 | - | 105.63 | 0.02 | 6,612,149,410.57 |
| 2025-03-31 | - | 102.83 | 0.12 | 5,267,551,616.99 |
| 2024-12-31 | - | 100.56 | 0.02 | 5,479,247,901.35 |
| 2024-09-30 | - | 109.00 | 0.05 | 6,250,389,761.12 |
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