国泰鑫裕纯债债券(017428)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,851,082.23 |
74,215,341.32 |
241,999,668.41 |
128,076,567.17 |
| 本期利润 |
-12,867,107.15 |
21,051,019.92 |
320,223,277.25 |
167,518,268.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
0.39 |
5.56 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
0.44 |
5.99 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
110,243,541.49 |
232,008,831.11 |
167,646,778.80 |
100,274,254.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,252,536,964.05 |
6,612,149,410.57 |
5,479,247,901.35 |
6,405,102,225.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
10.13 |
9.65 |
6.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
