国泰鑫裕纯债债券(017428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰鑫裕纯债债券(017428)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,550,053.35	33,987,969.60	353,191,555.75	183,911,332.62
利息合计	1,404,701.66	841,500.75	211,192.36	70,961.96
其中：存款利息收入	224,849.19	85,987.11	103,688.03	19,423.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,179,852.47	755,513.64	107,504.33	51,538.52
投资收益合计	116,861,973.27	86,309,222.45	274,756,517.01	144,398,669.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,861,973.27	86,309,222.45	274,756,517.01	144,398,669.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,718,189.38	-53,164,321.40	78,223,608.84	39,441,701.64
其他收入	1,567.80	1,567.80	237.54	-
费用	25,417,160.50	12,936,949.68	32,968,278.50	16,393,063.81
管理人报酬	15,784,983.13	7,981,565.45	17,293,756.13	8,476,712.16
基金托管费	5,261,661.04	2,660,521.86	5,764,585.35	2,825,570.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,138,163.81	2,181,050.94	9,680,737.02	4,952,836.24
其中：卖出回购金融资产支出	4,138,163.81	2,181,050.94	9,680,737.02	4,952,836.24
其他费用	229,200.00	113,811.43	229,200.00	137,944.68
利润总额	-12,867,107.15	21,051,019.92	320,223,277.25	167,518,268.81

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