基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒盛债券A(017622) |
净值：
1.1205
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.3535 | 2025-11-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 12,772.00 | 841,674.80 | 1.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 21,900.00 | 720,291.00 | 1.38 |
| 000603 | 盛达资源 | 24,700.00 | 653,068.00 | 1.25 |
| 000831 | 中国稀土 | 12,300.00 | 636,525.00 | 1.22 |
| 002716 | 湖南白银 | 85,100.00 | 597,402.00 | 1.15 |
| 600259 | 广晟有色 | 9,000.00 | 519,660.00 | 1.00 |
| 01456 | 国联民生 | 68,000.00 | 397,949.72 | 0.76 |
| 002939 | 长城证券 | 23,700.00 | 275,157.00 | 0.53 |
| 000776 | 广发证券 | 11,400.00 | 253,992.00 | 0.49 |
| 01776 | 广发证券 | 13,000.00 | 240,935.42 | 0.46 |
| 06886 | 华泰证券 | 12,800.00 | 240,500.84 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,572,832.80 | 4.94 | 33.97 |
| 金融业 | 2,350,550.00 | 4.51 | 31.04 |
| 采矿业 | 2,037,746.00 | 3.91 | 26.91 |
| 建筑业 | 167,897.00 | 0.32 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,413.00 | 0.32 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 117,686.00 | 0.23 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 45,900.00 | 0.09 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,872.00 | 0.08 | 0.55 |
| 房地产业 | 38,684.00 | 0.07 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,544.00 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.09 | 91.68 | 0.67 | 52,123,194.26 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 85.05 | 2.64 | 51,159,209.83 |
| 2025-03-31 | - | 99.40 | 1.49 | 5,436,380.09 |
| 2024-12-31 | 2.35 | 29.71 | 39.60 | 214,550,797.50 |
| 2024-09-30 | - | 83.79 | 14.53 | 876,757,851.42 |
微信公众号
证券之星APP
