同泰恒盛债券A(017622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,452,101.92 |
902,387.35 |
483,805.09 |
21,864.49 |
| 本期利润 |
270,786.90 |
-354,944.72 |
228,992.20 |
19,063.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
-1.59 |
7.89 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
1.05 |
3.89 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,369,233.05 |
28,794.72 |
3,901,855.62 |
174,025.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
31,566,183.30 |
333,620.68 |
50,854,663.07 |
1,217,907.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.73 |
33.68 |
32.29 |
29.33 |
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