同泰恒盛债券A(017622)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 同泰恒盛债券A(017622) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰恒盛债券A(017622)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,103,199.20	-160,359.12	5,160,855.84	928,434.62
利息合计	62,429.36	52,680.56	290,780.02	87,633.76
其中：存款利息收入	50,614.58	46,687.42	273,825.01	76,648.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,814.78	5,993.14	16,955.01	10,985.18
投资收益合计	2,386,289.84	1,254,774.88	4,315,008.82	1,620,539.28
其中：股票投资收益	1,216,514.31	197,468.98	-2,681.56	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,203,496.21	1,026,443.24	4,316,964.62	1,620,539.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-122,658.83	-15.36	-	-
股利收益	88,938.15	30,878.02	725.76	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,366,448.29	-1,484,501.44	540,475.75	-793,943.70
其他收入	20,928.29	16,686.88	14,591.25	14,205.28
费用	418,342.43	165,937.25	1,050,639.60	311,371.01
管理人报酬	195,074.95	87,806.66	651,901.28	153,466.62
基金托管费	48,768.76	21,951.67	162,975.29	38,366.65
销售服务费	3,230.52	890.32	42,371.07	37,617.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,555.50	7,207.16	13,972.34	13,931.98
其中：卖出回购金融资产支出	32,555.50	7,207.16	13,972.34	13,931.98
其他费用	138,549.29	48,065.84	179,300.00	67,905.31
利润总额	684,856.77	-326,296.37	4,110,216.24	617,063.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年