基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳聚优智选混合A(017648) |
净值：
1.1920
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1920 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002609 | 捷顺科技 | 157,300.00 | 1,568,281.00 | 6.13 |
| 00268 | 金蝶国际 | 87,000.00 | 1,391,600.64 | 5.44 |
| 301169 | 零点有数 | 31,200.00 | 1,351,272.00 | 5.28 |
| 300454 | 深信服 | 9,400.00 | 1,179,700.00 | 4.61 |
| 600588 | 用友网络 | 61,500.00 | 960,630.00 | 3.75 |
| 600536 | 中国软件 | 18,580.00 | 924,355.00 | 3.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,600.00 | 904,945.78 | 3.53 |
| 688111 | 金山办公 | 2,658.00 | 841,257.00 | 3.29 |
| 688023 | 安恒信息 | 13,994.00 | 772,468.80 | 3.02 |
| 301339 | 通行宝 | 44,520.00 | 706,977.60 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,460,407.72 | 44.76 | 58.16 |
| 制造业 | 6,011,071.42 | 23.48 | 30.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,351,272.00 | 5.28 | 6.86 |
| 金融业 | 491,872.00 | 1.92 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 391,234.00 | 1.53 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 9.10 | 25,602,284.40 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.33 | 29,189,620.21 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.09 | 10.72 | 37,738,065.43 |
| 2024-12-31 | 77.02 | 0.11 | 22.94 | 41,939,488.27 |
| 2024-09-30 | 94.11 | 0.08 | 5.13 | 39,876,980.46 |
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