信澳聚优智选混合A(017648)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,696,278.52 |
-612,279.11 |
-3,035,637.58 |
-3,726,758.81 |
| 本期利润 |
3,583,928.87 |
2,377,631.34 |
-1,252,965.89 |
-5,170,324.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.15 |
-0.07 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.16 |
14.51 |
-8.98 |
-35.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.11 |
16.56 |
-5.09 |
-29.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,470,867.16 |
536,614.39 |
-1,050,303.04 |
-5,657,151.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.06 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
9,451,706.89 |
12,706,613.13 |
16,199,304.52 |
13,285,136.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
0.94 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.43 |
9.46 |
-6.09 |
-29.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
