信澳聚优智选混合A(017648)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳聚优智选混合A(017648) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳聚优智选混合A(017648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,981,665.98	6,345,898.28	-3,267,004.53	-15,111,689.18
利息合计	21,958.71	13,726.83	30,098.78	12,347.68
其中：存款利息收入	21,958.71	13,726.83	30,098.78	12,347.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,690,559.44	-1,024,554.35	-8,433,089.47	-10,435,151.29
其中：股票投资收益	3,551,687.33	-1,151,370.21	-8,789,683.11	-10,704,909.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,415.15	16,415.15	27,079.66	26,126.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,456.96	110,400.71	329,513.98	243,632.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,005,730.76	7,195,313.82	5,061,533.47	-4,720,328.28
其他收入	263,417.07	161,411.98	74,452.69	31,442.71
费用	522,540.01	330,403.67	707,254.89	427,809.50
管理人报酬	364,870.96	218,835.87	474,393.91	246,536.70
基金托管费	60,811.95	36,472.70	79,065.63	41,089.47
销售服务费	96,534.25	60,664.57	153,744.33	80,509.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	322.85	14,430.53	50.54	59,673.90
利润总额	8,459,125.97	6,015,494.61	-3,974,259.42	-15,539,498.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年