信澳聚优智选混合A(017648)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳聚优智选混合A(017648)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,526.23	49,880.36	34,838.44	57,949.25
存出保证金	26,199.84	32,419.00	22,377.97	17,551.43
交易性金融资产	17,910,058.11	27,245,644.38	32,346,443.98	32,396,199.52
其中：股票投资	17,910,058.11	27,245,644.38	32,300,881.26	32,396,199.52
债券投资	-	-	45,562.72	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,464,227.86	125,088.71	1,044,270.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,032.46	-	-
应收申购款	66,147.52	66,461.21	176,269.52	16,843.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,176,439.76	31,954,090.66	42,291,356.41	36,804,435.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	56,092.60	-	100.47	34,606.40
应付赎回款	93,803.09	2,677,514.69	252,655.95	54,727.94
应付管理人报酬	19,020.93	30,850.51	44,414.23	37,383.86
应付托管费	3,170.15	5,141.75	7,402.39	6,230.65
应付销售服务费	4,599.44	7,917.86	13,765.84	11,896.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,507.21	43,045.64	33,529.26	85,260.93
负债合计	189,193.42	2,764,470.45	351,868.14	230,106.72
所有者权益
实收基金	16,177,315.99	26,890,568.63	44,982,828.18	52,439,526.28
未分配利润	2,809,930.35	2,299,051.58	-3,043,339.91	-15,865,197.26
所有者权益合计	18,987,246.34	29,189,620.21	41,939,488.27	36,574,329.02
负债及所有者权益总计	19,176,439.76	31,954,090.66	42,291,356.41	36,804,435.74

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