基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合A(017813) |
净值：
1.1086
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1086 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,240.00 | 362,835.20 | 8.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700.00 | 274,715.68 | 6.27 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5,000.00 | 269,500.00 | 6.15 |
| 000725 | 京东方A | 55,000.00 | 228,800.00 | 5.22 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,000.00 | 224,200.00 | 5.12 |
| 688249 | 晶合集成 | 6,000.00 | 209,100.00 | 4.77 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,000.00 | 162,540.00 | 3.71 |
| 002555 | 三七互娱 | 6,500.00 | 141,115.00 | 3.22 |
| 000728 | 国元证券 | 15,000.00 | 136,950.00 | 3.13 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10,000.00 | 123,300.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,764,668.20 | 63.13 | 74.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,395.00 | 9.46 | 11.19 |
| 金融业 | 136,950.00 | 3.13 | 3.70 |
| 采矿业 | 123,300.00 | 2.82 | 3.33 |
| 建筑业 | 91,400.00 | 2.09 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,650.00 | 1.52 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,930.00 | 1.35 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,640.00 | 1.04 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 7.72 | 4,379,431.14 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 14.17 | 6,401,542.87 |
| 2025-03-31 | 81.99 | - | 17.84 | 7,064,040.17 |
| 2024-12-31 | 83.40 | - | 17.42 | 7,128,689.63 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 15.07 | 7,505,685.23 |
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