兴合安迎混合A(017813)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴合安迎混合A(017813)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,005.07	2,408.46	1,394.05	392.96
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	27,479,616.27	5,769,197.40	5,945,080.97	6,064,685.79
其中：股票投资	27,479,616.27	5,769,197.40	5,945,080.97	6,064,685.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	198,005.94
应收证券清算款	-	-	-	80,076.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,154.45	-	5,472.00
应收申购款	-	123.41	1,009.25	99.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,800,896.20	6,678,779.40	7,187,945.86	6,677,146.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	22,210.53	270,137.47	45,692.51	-
应付管理人报酬	26,201.58	5,408.85	6,359.82	6,923.73
应付托管费	5,240.32	1,081.73	1,271.95	1,153.97
应付销售服务费	11,589.44	608.48	931.95	1,290.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	5,000.00	18,279.68
负债合计	65,241.87	277,236.53	59,256.23	27,648.02
所有者权益
实收基金	54,120,429.45	6,969,707.26	7,882,375.61	8,436,598.92
未分配利润	6,615,224.88	-568,164.39	-753,685.98	-1,787,100.58
所有者权益合计	60,735,654.33	6,401,542.87	7,128,689.63	6,649,498.34
负债及所有者权益总计	60,800,896.20	6,678,779.40	7,187,945.86	6,677,146.36

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