兴合安迎混合A(017813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴合安迎混合A(017813)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,851,780.19	132,749.03	-164,756.86	-1,169,047.29
利息合计	6,809.29	735.57	10,242.87	7,804.17
其中：存款利息收入	6,809.29	735.57	8,670.39	6,287.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,572.48	1,516.34
投资收益合计	1,141,469.00	66,035.54	-184,993.57	-1,117,502.74
其中：股票投资收益	1,015,845.23	-21,468.21	-301,694.43	-1,189,925.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,623.77	87,503.75	116,700.86	72,422.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	684,015.43	65,509.89	5,814.92	-59,653.66
其他收入	19,486.47	468.03	4,178.92	304.94
费用	157,516.45	45,534.95	147,284.84	104,597.39
管理人报酬	106,302.85	34,191.06	92,790.32	57,087.49
基金托管费	21,260.44	6,838.07	16,596.63	9,514.59
销售服务费	29,917.08	4,487.17	22,381.95	16,855.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	36.08	18.65	15,515.94	21,139.60
利润总额	1,694,263.74	87,214.08	-312,041.70	-1,273,644.68

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