兴合安迎混合A(017813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
829,993.07 |
25,583.78 |
121,314.10 |
-541,982.60 |
| 本期利润 |
1,183,965.21 |
81,223.17 |
-17,012.29 |
-762,378.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
1.51 |
-0.32 |
-14.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.43 |
1.51 |
-0.04 |
-12.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,131,431.11 |
-482,738.04 |
-557,794.93 |
-1,316,286.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
12,833,327.07 |
5,431,487.82 |
5,427,043.37 |
4,945,811.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.92 |
0.91 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.74 |
-7.95 |
-9.32 |
-21.02 |
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