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首页 > 基金> 南华瑞富一年定开债券发起式(017928)
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南华瑞富一年定开债券发起式

(017928)
净值：
1.0408
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0818 2025-11-14
  • 净值走势
南华瑞富一年定开债券发起式(017928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04080.01%
2025-11-131.0407-0.01%
2025-11-121.04080.05%
2025-11-111.04030.04%
2025-11-101.03990.03%
2025-11-071.0396-0.07%
2025-11-061.0403-0.11%
2025-11-051.04140.04%
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基金情况

基金全称 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.42亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.65%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 7.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.060.191,042,121,204.44
2025-06-30-131.730.181,051,868,233.13
2025-03-31-119.870.141,047,200,066.06
2024-12-31-98.260.841,051,723,213.85
2024-09-30-116.410.181,027,733,456.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-15-何林泽8858.31
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