首页 > 基金> 南华瑞富一年定开债券发起式(017928)
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南华瑞富一年定开债券发起式

(017928)
净值：
1.0623
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1133 2026-11-09
  • 净值走势
南华瑞富一年定开债券发起式(017928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.0623-0.01%
2026-11-061.06240.09%
2026-11-051.06140.01%
2026-11-041.06130.06%
2026-11-031.06070.11%
2026-11-021.05950.10%
2026-10-301.0584-0.24%
2026-10-291.06090.04%
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基金情况

基金全称 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.55亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.66%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.500.111,054,737,331.12
2026-06-30-117.770.131,058,313,087.93
2026-03-31-118.270.161,050,470,276.95
2025-12-31-120.240.211,039,729,570.22
2025-09-30-126.060.191,042,121,204.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-15-何林泽124511.61
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