南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,628,123.55	16,182,557.39	14,004,925.29	66,032,077.37
利息合计	39,380.84	49,680.14	16,154.74	203,343.50
其中：存款利息收入	643.71	2,215.61	1,587.68	5,610.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,737.13	47,464.53	14,567.06	197,732.61
投资收益合计	14,815,854.82	38,400,993.52	21,946,128.40	45,572,989.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,815,854.82	38,400,993.52	21,946,128.40	45,572,989.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,772,887.89	-22,268,116.27	-7,957,357.85	20,255,744.17
其他收入	-	-	-	-
费用	3,044,605.84	7,976,221.02	3,759,916.01	7,269,432.72
管理人报酬	1,561,967.94	3,149,594.66	1,566,582.23	3,101,869.22
基金托管费	260,328.01	524,932.42	261,097.02	516,978.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,115,871.56	4,093,310.59	1,828,792.43	3,444,985.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,115,871.56	4,093,310.59	1,828,792.43	3,444,985.30
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	205,600.00
利润总额	18,583,517.71	8,206,336.37	10,245,009.28	58,762,644.65

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