南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,182,557.39	14,004,925.29	66,032,077.37	31,610,272.64
利息合计	49,680.14	16,154.74	203,343.50	93,224.53
其中：存款利息收入	2,215.61	1,587.68	5,610.89	2,968.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,464.53	14,567.06	197,732.61	90,256.25
投资收益合计	38,400,993.52	21,946,128.40	45,572,989.70	24,609,585.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,400,993.52	21,946,128.40	45,572,989.70	24,609,585.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,268,116.27	-7,957,357.85	20,255,744.17	6,907,462.36
其他收入	-	-	-	-
费用	7,976,221.02	3,759,916.01	7,269,432.72	4,418,109.32
管理人报酬	3,149,594.66	1,566,582.23	3,101,869.22	1,535,837.95
基金托管费	524,932.42	261,097.02	516,978.20	255,972.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,093,310.59	1,828,792.43	3,444,985.30	2,504,872.24
其中：卖出回购金融资产支出	4,093,310.59	1,828,792.43	3,444,985.30	2,504,872.24
其他费用	207,200.00	102,902.56	205,600.00	121,426.14
利润总额	8,206,336.37	10,245,009.28	58,762,644.65	27,192,163.32

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