南华瑞富一年定开债券发起式(017928)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,474,452.64 |
18,202,367.13 |
38,506,900.48 |
20,284,700.96 |
| 本期利润 |
8,206,336.37 |
10,245,009.28 |
58,762,644.65 |
27,192,163.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.97 |
5.68 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.98 |
5.83 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
27,587,690.03 |
25,415,594.52 |
17,313,217.39 |
15,251,001.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,039,729,570.22 |
1,051,868,233.13 |
1,051,723,213.85 |
1,036,312,716.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
8.38 |
7.33 |
4.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
