基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合A(017960) |
净值：
1.5262
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：1.5262 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,400.00 | 8,843,776.00 | 5.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 601,100.00 | 6,029,033.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 5,949,600.00 | 3.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 337,200.00 | 5,847,048.00 | 3.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 196,000.00 | 5,833,577.01 | 3.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 5,508,282.23 | 3.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,100.00 | 5,140,530.00 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,500.00 | 5,090,319.99 | 3.21 |
| 603019 | 中科曙光 | 41,700.00 | 4,972,725.00 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 13,500.00 | 4,937,895.00 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 180,100.00 | 4,907,725.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,391,385.47 | 57.60 | 71.90 |
| 采矿业 | 8,843,776.00 | 5.57 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,224,095.84 | 5.18 | 6.47 |
| 金融业 | 7,546,045.00 | 4.76 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,907,725.00 | 3.09 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,796,841.54 | 2.39 | 2.99 |
| 建筑业 | 2,268,954.00 | 1.43 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.47 | 4.12 | 5.88 | 158,677,034.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.77 | 6.74 | 181,403,706.37 |
| 2025-03-31 | 78.56 | - | 20.68 | 262,801,785.56 |
| 2024-12-31 | 73.50 | - | 12.67 | 341,441,967.19 |
| 2024-09-30 | 63.00 | - | 37.16 | 516,084,927.94 |
微信公众号
证券之星APP
