基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合A(017960) |
净值：
1.7754
|
日增长率：
-1.32%
|
累计净值：1.7754 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 217,000.00 | 16,849,696.29 | 4.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,692.00 | 15,464,070.60 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,920.00 | 13,723,909.20 | 3.83 |
| 688041 | 海光信息 | 36,050.00 | 13,349,315.00 | 3.73 |
| 605117 | 德业股份 | 114,640.00 | 12,172,475.20 | 3.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,634.00 | 12,027,318.68 | 3.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 578,300.00 | 11,924,546.00 | 3.33 |
| 000977 | 浪潮信息 | 168,200.00 | 11,774,000.00 | 3.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 11,557,000.00 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 89,000.00 | 11,081,390.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,618,020.97 | 64.94 | 79.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,811,001.79 | 7.21 | 8.87 |
| 金融业 | 18,338,226.00 | 5.12 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,081,390.00 | 3.09 | 3.81 |
| 采矿业 | 3,165,528.76 | 0.88 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,077.04 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.06 | 3.35 | 6.87 | 358,201,698.68 |
| 2026-03-31 | 76.16 | 3.28 | 20.82 | 314,315,500.11 |
| 2025-12-31 | 88.92 | 3.48 | 8.55 | 188,610,172.62 |
| 2025-09-30 | 90.47 | 4.12 | 5.88 | 158,677,034.69 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.77 | 6.74 | 181,403,706.37 |
微信公众号
证券之星APP
