招商趋势领航混合A(017960)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商趋势领航混合A(017960)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,788.86	47,474.58	10,209,746.95	123,070.32
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	174,273,858.38	174,825,074.51	250,964,608.20	318,173,632.97
其中：股票投资	167,708,231.53	164,358,542.75	250,964,608.20	318,173,632.97
债券投资	6,565,626.85	10,466,531.76	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	51,286,000.00	108,996,884.90
应收证券清算款	-	-	706,291.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	18,726.92	-	1,249,143.69
应收申购款	3,619,486.61	691,153.69	1,561,312.40	2,329.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,011,455.22	187,756,080.14	347,781,700.68	502,466,644.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,470,775.65	2,240,060.77	-	-
应付赎回款	685,954.90	3,810,838.70	5,863,073.23	1,034,428.33
应付管理人报酬	177,439.31	185,217.80	360,525.23	491,729.82
应付托管费	29,573.22	30,869.65	60,087.54	81,954.98
应付销售服务费	17,261.50	19,224.40	31,983.01	35,899.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.41	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,278.02	66,162.04	24,064.48	73,142.84
负债合计	5,401,282.60	6,352,373.77	6,339,733.49	1,717,155.81
所有者权益
实收基金	129,009,764.84	169,268,145.60	333,636,450.27	517,491,648.72
未分配利润	59,600,407.78	12,135,560.77	7,805,516.92	-16,742,160.53
所有者权益合计	188,610,172.62	181,403,706.37	341,441,967.19	500,749,488.19
负债及所有者权益总计	194,011,455.22	187,756,080.14	347,781,700.68	502,466,644.00

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