招商趋势领航混合A(017960)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.8282 |
1.8282 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.7979 |
1.7979 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.8262 |
1.8262 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.8583 |
1.8583 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.8874 |
1.8874 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.8044 |
1.8044 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.8014 |
1.8014 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.9137 |
1.9137 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.9428 |
1.9428 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.9799 |
1.9799 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.9547 |
1.9547 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.0075 |
2.0075 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.0756 |
2.0756 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.0006 |
2.0006 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.9983 |
1.9983 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.0143 |
2.0143 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.0104 |
2.0104 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.0114 |
2.0114 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.1181 |
2.1181 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.1753 |
2.1753 |
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