招商趋势领航混合A(017960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商趋势领航混合A(017960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,804,540.54	11,690,309.06	88,741,034.02	55,738,436.34
利息合计	96,568.77	56,709.59	1,400,904.13	712,603.01
其中：存款利息收入	66,687.14	54,082.06	899,138.87	237,350.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,881.63	2,627.53	501,765.26	475,252.06
投资收益合计	69,282,136.89	12,086,290.45	88,379,765.63	32,986,235.78
其中：股票投资收益	65,814,954.86	9,827,443.50	79,570,945.40	29,540,514.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,198.19	23,646.68	-284,989.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,290,983.84	2,235,200.27	9,093,809.54	3,445,721.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,741,361.51	-538,142.56	-1,164,254.33	22,001,555.12
其他收入	167,196.39	85,451.58	124,618.59	38,042.43
费用	3,326,613.57	1,996,895.83	7,231,083.42	3,849,417.84
管理人报酬	2,521,497.22	1,536,352.98	5,678,792.93	3,032,966.67
基金托管费	420,249.48	256,058.80	946,465.48	505,494.44
销售服务费	218,272.02	124,326.63	432,720.98	225,393.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,594.75	80,157.37	173,101.68	85,563.12
利润总额	58,477,926.97	9,693,413.23	81,509,950.60	51,889,018.50

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